襄阳企业申请 ODI 备案的核心流程是什么？材料准备要点梳理！

襄阳企业申请 ODI 备案的核心流程是什么？材料准备要点梳理！

襄阳企业申请 ODI 备案的核心流程是什么？材料准备要点梳理！

襄阳企业申请 ODI 备案的核心流程是什么？材料准备要点梳理！

核心流程

1.发改委立项审批（拿“备案/核准凭证”）：

审核重点：从国家战略、产业政策判断项目合规（如是否符合导向、有无敏感地区/行业风险）。

需交材料：项目基础信息（名称、主体、金额、目的地）、可行性报告（投资必要性、效益）、资金来源证明（自有/贷款等）。

通过后发《境外投资项目备案通知书》或《核准文件》，作为后续审批基础。

2.商务部审核发证（拿“境外投资证书”）：

审核重点：聚焦投资行为合规（如目的地政策稳定性、行业是否受限，如房地产/娱乐业）。

需交材料：企业资质与股权架构、境外投资计划、发改委出具的立项文件。

通过后发《企业境外投资证书》（有效期2年），需在期限内启动投资。

3.外汇局备案登记（拿“外汇登记证明”）：

审核重点：确保跨境资金合规流动（如资金用途、额度匹配）。

流程/材料：凭商务部证书到银行办登记（银行同步信息给外汇局），超500万美元需额外提交“资金用途+风险方案”专项报告。

通过后发《境外直接投资外汇登记证》，明确合法汇出额度。

材料准备要点

1.企业基础材料：

企业法人营业执照复印件。

法定代表人身份证明材料。

投资项目可行性研究报告。

境外投资合同或协议。

资金来源证明文件。

企业主要负责人合法身份证明文件。

2.财务材料：

近一期经审计的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）。

境内企业资信证明（如银行存款证明，余额需大于投资额）。

3.投资决策文件：

董事会决议或股东会决议（明确境外投资的批准事项、资金安排及授权内容）。

具有法律约束力的投资协议或类似文件（如境外投资协议、并购协议等）。

4.资金来源证明：

银行流水、融资批复、股东出资承诺等材料，证明资金来源真实合规。

5.项目相关文件：

前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可行性报告、投资环境分析等）。

并购类项目需提交《境外并购事项前期报告表》。

境外投资真实性承诺书（由企业法定代表人签署）。

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